ราคาทองคำทะลุเหนือ $2,900 เป็นครั้งแรกในประวัติการณ์

ราคาทองคำยังคงดึงดูดกระแสเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับภาษีการค้าของทรัมป์ ทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $2,900 เล็กน้อย ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนวิ่งเข้าหาที่กำบังในทองคำซึ่งเป็นแหล่งเก็บมูลค่าแบบดั้งเดิม

ภาพรวมด้านเทคนิคของ XAU/USD
ราคาทองคำยืนยัน Bull Cross บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากปิดเหนือแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่ $2,862 ในการซื้อขายช่วงเอเชียวันศุกร์ หลังจากนั้น ราคาทองคำได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ $2,887 ก่อนที่จะลดกำไรลงมาปิดใกล้ $2,860 โลหะมีค่าป้องกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 ชั่วโมง ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ $2,864 ณ เวลาที่เขียน ราคาทองคำฟื้นตัวจาก SMA 21 วัน มองหาการยอมรับเหนือระดับ $2,880 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องถัดไปอยู่ที่ระดับกลม $2,900 เหนือซึ่งระดับจิตวิทยา $2,950 จะถูกทดสอบ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ทิศเหนือขณะอยู่เหนือเส้นกลาง ปัจจุบันใกล้ 61 บ่งชี้ศักยภาพขาขึ้นที่มากขึ้น ในทางกลับกัน การเบรกอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า SMA 21 ชั่วโมงที่ $2,864 อาจเร่งการปรับตัวลงไปทาง SMA 50 ชั่วโมงที่ $2,824 เส้นในทรายสำหรับผู้ซื้อทองคำอยู่ที่ระดับ $2,800

ภาพรวมด้านพื้นฐาน
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกลับมาอยู่แถวหน้าพร้อมความกลัวสงครามการค้าในช่วงท้ายวันศุกร์ กลับทิศทางการลดลงของ USD ที่นำโดยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สหรัฐฯ ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนใหม่จากการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่กลับมา ส่งผลให้ราคาทองคำถอยจากระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ที่ $2,887

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขาจะเปิดเผยภาษีตอบโต้ต่อประเทศที่เก็บภาษีสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ในวันอังคารหรือพุธ ความรู้สึกเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการข่มขู่เรื่องภาษีของทรัมป์และส่งดัชนีสหรัฐฯ ลงอย่างรุนแรงแม้ว่าการเดิมพันแนวโน้มการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเพิ่มขึ้นจากข้อมูล NFP เดือนมกราคมที่อ่อนแอ

รายงาน NFP แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงาน 143,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม หลังจากสร้างงาน 307,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ขณะที่ต่ำกว่าประมาณการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 170,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4% จาก 4.1% ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานขยับสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 62.6% จาก 62.5%

ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครามการค้าโลกที่อาจเกิดขึ้น ประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาจะเก็บภาษีใหม่ 25% กับการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมทั้งหมด ซึ่งเพิ่มความเจ็บปวดในยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ในทางกลับกันกระตุ้นความสนใจซื้อใหม่ในตาข่ายความปลอดภัย – ดอลลาร์สหรัฐ

ความกลัวด้านการค้าที่เพิ่มขึ้นยังคงสนับสนุนแหล่งเก็บมูลค่าแบบดั้งเดิม ราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงเป็นอุปสรรคต่อแนวโน้มขาขึ้นของโลหะสีเหลือง ราคาทองคำยังได้ประโยชน์จากการขยายทุนสำรองทองคำของธนาคารกลางจีน (PBOC) เป็นเดือนที่สามในเดือนมกราคม

“ทองคำที่ถือโดยธนาคารกลางจีนเพิ่มขึ้น 0.16 ล้านออนซ์ทรอยในเดือนที่แล้ว” Bloomberg อ้างข้อมูลทางการที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์

ขณะเดียวกัน ความหวังในมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจากจีนอาจช่วยให้ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวัง โดยเฉพาะหลังจากการเกิดภาวะเงินฝืดในดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนยืดเยื้อเป็นเดือนที่ 28 ในเดือนมกราคม ด้วยการลดลง 2.3% การเพิ่มขึ้นในดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ตลาด

ในวันข้างหน้า USD อาจขยายแรงส่งการฟื้นตัวหากกระแสหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเข้มข้นขึ้นหรือตลาดหันมาทำกำไรในตำแหน่งขาย USD ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ วันพุธ ในทั้งสองกรณี การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำดูเหมือนจะมีจำกัด

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของราคาทองคำน่าจะได้รับการรองรับจากความคาดหวังแนวโน้มผ่อนคลายของ Fed ความหวังในมาตรการกระตุ้นของจีน และความเสี่ยงสงครามการค้าที่กำลังจะมาถึง C